JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

第18期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)で絞込み

個別

2015年8月17日: 2316万
2016年2月15日 +59.34%: 3690万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	549,558,184	497,487,809
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,162,005	36,905,450
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,162,005	36,905,450
分配金	※2 171,109,658	※2 155,017,130

2016/05/12 9:07

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