有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	親投資信託 受益証券	アジア好配当株マザーファンド	12,838,902,724	18,916,839,273
合計 1銘柄			12,838,902,724	18,916,839,273

<参考>当ファンドは、「アジア好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

アジア好配当株マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		第21期 平成29年8月15日現在	第22期 平成30年2月15日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		456,275,422	285,488,054
コール・ローン		515,474,921	524,884,483
株式		18,769,392,046	18,008,697,048
投資証券		144,474,908	97,667,116
派生商品評価勘定		1	1,122,895
未収入金		-	72,213,592
未収配当金		65,670,408	11,614,374
流動資産合計		19,951,287,706	19,001,687,562
資産合計		19,951,287,706	19,001,687,562
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1	1,107,036
未払金		-	77,634,704
未払解約金		31,202,948	5,644,476
流動負債合計		31,202,949	84,386,216
負債合計		31,202,949	84,386,216
純資産の部
元本等
元本		14,520,842,962	12,838,902,724
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,399,241,795	6,078,398,622
元本等合計		19,920,084,757	18,917,301,346
純資産合計		19,920,084,757	18,917,301,346
負債純資産合計		19,951,287,706	19,001,687,562

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第22期 自 平成29年8月16日 至 平成30年2月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	外国株式及び外国投資証券についての受取配当金は、原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第21期 平成29年8月15日現在	第22期 平成30年2月15日現在
1.元本状況
期首元本額	16,227,021,383円	14,520,842,962円
期中追加設定元本額	81,941,061円	54,056,230円
期中一部解約元本額	1,788,119,482円	1,735,996,468円
元本の内訳
アジア好配当株ファンド	14,520,842,962円	12,838,902,724円
合計	14,520,842,962円	12,838,902,724円
2.受益権の総数	14,520,842,962口	12,838,902,724口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	第22期 自 平成29年8月16日 至 平成30年2月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	第22期 平成30年2月15日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第21期(平成29年8月15日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	1,281,155,768
投 資 証 券	2,189,014
合計	1,283,344,782

第22期(平成30年2月15日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	1,476,593,908
投 資 証 券	-
合計	1,476,593,908

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)

区分	種類	第21期 平成29年8月15日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	58	-	59	1
	売建
	マレーシア・リンギット	58	-	59	△1
合計		-	-	118	0

区分	種類	第22期 平成30年2月15日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	72,900,837	-	72,197,086	△703,751
	香港・ドル	40,080,908	-	39,677,623	△403,285
	売建
	アメリカ・ドル	40,080,908	-	39,698,123	382,785
	香港・ドル	72,900,837	-	72,160,727	740,110
合計		-	-	223,733,559	15,859

(注)時価の算定方法
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
第22期(自 平成29年8月16日 至 平成30年2月15日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

第21期 平成29年8月15日現在	第22期 平成30年2月15日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.3718円	1.4734円
「1口=1円(10,000口=13,718円)」	「1口=1円(10,000口=14,734円)」

(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式>

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
香港	BANK OF CHINA LTD-H	10,633,000	4.350	46,253,550.000
・ドル	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	684,500	39.000	26,695,500.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	11,256,000	8.100	91,173,600.000
	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	1,180,000	11.360	13,404,800.000
	CHINA MOBILE LTD	162,000	73.700	11,939,400.000
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	834,000	28.000	23,352,000.000
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	559,200	36.800	20,578,560.000
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	4,035,800	6.100	24,618,380.000
	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	576,000	13.060	7,522,560.000
	CHINA YONGDA AUTOMOBILES SER	1,339,500	8.790	11,774,205.000
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	1,179,000	6.280	7,404,120.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	342,684	97.850	33,531,629.400
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	404,000	7.250	2,929,000.000
	GUANGDONG INVESTMENT LTD	796,000	11.240	8,947,040.000
	HANG SENG BANK LTD	102,100	191.500	19,552,150.000
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	102,400	272.800	27,934,720.000
	IND & COMM BK OF CHINA-H	10,547,000	6.780	71,508,660.000
	MTR CORP	236,500	40.600	9,601,900.000
	SANDS CHINA LTD	473,600	43.900	20,791,040.000
	SHENZHEN INTL HOLDINGS	689,500	15.420	10,632,090.000
	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	1,284,500	20.900	26,846,050.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	211,000	126.000	26,586,000.000
	WH GROUP LTD	1,778,000	9.050	16,090,900.000
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	542,000	8.720	4,726,240.000
	小計(香港・ドル)24銘柄	49,948,284	-	564,394,094.400 (7,709,623,329)
シンガ	DBS GROUP HOLDINGS LTD	383,300	28.030	10,743,899.000
ポール・	KEPPEL CORP LTD	258,600	7.800	2,017,080.000
ドル	SHENG SIONG GROUP LTD	918,500	0.910	835,835.000
	THAI BEVERAGE PCL	2,538,900	0.910	2,310,399.000
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	244,770	26.240	6,422,764.800
	VENTURE CORP LTD	231,200	22.170	5,125,704.000
	小計(シンガポール・ドル)6銘柄	4,575,270	-	27,455,681.800 (2,231,323,260)
台湾	ADLINK TECHNOLOGY INC	30,761	62.400	1,919,486.400
・ドル	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	469,000	38.500	18,056,500.000
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	2,194,238	53.000	116,294,614.000
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	420,860	71.900	30,259,834.000
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	3,506,000	20.600	72,223,600.000
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	315,000	73.500	23,152,500.000
	FORMOSA PLASTICS CORP	841,000	101.000	84,941,000.000
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,397,000	87.600	122,377,200.000
	KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	1,870,000	29.900	55,913,000.000
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,575,975	24.150	38,059,796.250
	MERRY ELECTRONICS CO LTD	188,000	160.000	30,080,000.000
	TAIWAN CEMENT	1,034,000	35.950	37,172,300.000
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	1,518,699	236.500	359,172,313.500
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	1,329,000	25.450	33,823,050.000
	WISTRON NEWEB CORP	355,119	80.300	28,516,055.700
	小計(台湾・ドル)15銘柄	17,044,652	-	1,051,961,249.850 (3,839,658,562)
インド	ICICI BANK LTD	616,973	318.950	196,783,538.350
・ルピー	TATA STEEL LTD	227,643	708.000	161,171,244.000
	VEDANTA LTD	446,915	315.750	141,113,411.250
	小計(インド・ルピー)3銘柄	1,291,531	-	499,068,193.600 (838,434,565)
インドネ	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	9,072,400	3,860.000	35,019,464,000.000
シア・ル	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	4,817,900	4,040.000	19,464,316,000.000
ピア	UNITED TRACTORS TBK PT	599,300	37,725.000	22,608,592,500.000
	小計(インドネシア・ルピア)3銘柄	14,489,600	-	77,092,372,500.000 (609,029,743)
韓国	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	24,573	39,300.000	965,718,900.000
・ウォン	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	192,820	16,400.000	3,162,248,000.000
	LG UPLUS CORP	112,213	13,100.000	1,469,990,300.000
	MANDO CORP	4,650	235,500.000	1,095,075,000.000
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1,057	2,450,000.000	2,589,650,000.000
	SK HOLDINGS CO LTD	6,532	290,500.000	1,897,546,000.000
	SK INNOVATION CO LTD	16,872	190,500.000	3,214,116,000.000
	SK TELECOM	7,394	244,000.000	1,804,136,000.000
	小計(韓国・ウォン)8銘柄	366,111	-	16,198,480,200.000 (1,619,848,020)
オフショ	CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	154,893	47.410	7,343,477.130
ア・人民元	小計(オフショア・人民元)1銘柄	154,893	-	7,343,477.130 (124,325,068)
マレーシ	MALAYAN BANKING BHD	853,100	10.120	8,633,372.000
ア・リン	TENAGA NASIONAL BHD	598,400	15.700	9,394,880.000
ギット	V.S. INDUSTRY BERHAD	2,017,300	2.920	5,890,516.000
	小計(マレーシア・リンギット)3銘柄	3,468,800	-	23,918,768.000 (655,852,619)
タイ	LAND & HOUSES PUB CO-FOR REG	5,798,100	11.000	63,779,100.000
・バーツ	THANACHART CAPITAL-FOREIGN	856,000	55.500	47,508,000.000
	小計(タイ・バーツ)2銘柄	6,654,100	-	111,287,100.000 (380,601,882)
合計		97,993,241	-	18,008,697,048 (18,008,697,048)

<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
シンガ	投資証券	SPH REIT	1,213,900.000	1,201,761.000
ポール・ドル	小計(シンガポール・ドル)1銘柄		1,213,900.000	1,201,761.000 (97,667,116)
合計				97,667,116 (97,667,116)

(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入有価証券 時価比率※	有価証券の合計 金額に対する比率
香港・ドル	外国株式	24銘柄	40.74%	42.58%
シンガポール・ドル	外国株式	6銘柄	11.80%	12.32%
台湾・ドル	外国株式	15銘柄	20.30%	21.21%
インド・ルピー	外国株式	3銘柄	4.43%	4.63%
インドネシア・ルピア	外国株式	3銘柄	3.22%	3.36%
韓国・ウォン	外国株式	8銘柄	8.56%	8.95%
オフショア・人民元	外国株式	1銘柄	0.66%	0.69%
マレーシア・リンギット	外国株式	3銘柄	3.47%	3.62%
タイ・バーツ	外国株式	2銘柄	2.01%	2.10%
シンガポール・ドル	投資証券	1銘柄	0.51%	0.54%

※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。