有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)

(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	親投資信託 受益証券	アジア好配当株マザーファンド	11,941,619,229	16,983,370,867
合計 1銘柄			11,941,619,229	16,983,370,867

<参考>当ファンドは、「アジア好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

アジア好配当株マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		第22期 平成30年2月15日現在	第23期 平成30年8月15日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		285,488,054	351,164,773
金銭信託		-	122,243,062
コール・ローン		524,884,483	292,798,778
株式		18,008,697,048	16,065,478,667
投資証券		97,667,116	88,732,875
派生商品評価勘定		1,122,895	-
未収入金		72,213,592	3,812,271
未収配当金		11,614,374	63,906,700
流動資産合計		19,001,687,562	16,988,137,126
資産合計		19,001,687,562	16,988,137,126
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,107,036	-
未払金		77,634,704	-
未払解約金		5,644,476	5,130,005
その他未払費用		-	280
流動負債合計		84,386,216	5,130,285
負債合計		84,386,216	5,130,285
純資産の部
元本等
元本		12,838,902,724	11,941,619,229
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,078,398,622	5,041,387,612
元本等合計		18,917,301,346	16,983,006,841
純資産合計		18,917,301,346	16,983,006,841
負債純資産合計		19,001,687,562	16,988,137,126

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第23期 自 平成30年2月16日 至 平成30年8月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	外国株式及び外国投資証券についての受取配当金は、原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第22期 平成30年2月15日現在	第23期 平成30年8月15日現在
1.元本状況
期首元本額	14,520,842,962円	12,838,902,724円
期中追加設定元本額	54,056,230円	44,785,553円
期中一部解約元本額	1,735,996,468円	942,069,048円
元本の内訳
アジア好配当株ファンド	12,838,902,724円	11,941,619,229円
合計	12,838,902,724円	11,941,619,229円
2.受益権の総数	12,838,902,724口	11,941,619,229口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	第23期 自 平成30年2月16日 至 平成30年8月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	第23期 平成30年8月15日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第22期(平成30年2月15日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	1,476,593,908
投 資 証 券	-
合計	1,476,593,908

第23期(平成30年8月15日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	△949,708,075
投 資 証 券	887,329
合計	△948,820,746

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)

区分	種類	第22期 平成30年2月15日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	72,900,837	-	72,197,086	△703,751
	香港・ドル	40,080,908	-	39,677,623	△403,285
	売建
	アメリカ・ドル	40,080,908	-	39,698,123	382,785
	香港・ドル	72,900,837	-	72,160,727	740,110
合計		-	-	223,733,559	15,859

(注)時価の算定方法
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
第23期(平成30年8月15日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第23期(自 平成30年2月16日 至 平成30年8月15日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

第22期 平成30年2月15日現在	第23期 平成30年8月15日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.4734円	1.4222円
「1口=1円(10,000口=14,734円)」	「1口=1円(10,000口=14,222円)」

(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式>

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
香港	BANK OF CHINA LTD-H	4,547,000	3.560	16,187,320.000
・ドル	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	684,500	38.650	26,455,925.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	11,256,000	6.910	77,778,960.000
	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	1,180,000	6.900	8,142,000.000
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	834,000	23.350	19,473,900.000
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	559,200	30.750	17,195,400.000
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	4,035,800	7.380	29,784,204.000
	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	900,000	14.680	13,212,000.000
	CHINA YUHUA EDUCATION CORP L	2,678,000	3.710	9,935,380.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	286,184	88.950	25,456,066.800
	CRRC CORP LTD - H	2,404,000	7.240	17,404,960.000
	GUANGDONG INVESTMENT LTD	1,360,000	13.620	18,523,200.000
	HANG SENG BANK LTD	102,100	209.800	21,420,580.000
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	1,365,000	10.260	14,004,900.000
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	66,400	224.200	14,886,880.000
	IND & COMM BK OF CHINA-H	10,136,000	5.710	57,876,560.000
	MTR CORP	497,000	39.800	19,780,600.000
	SANDS CHINA LTD	256,800	36.650	9,411,720.000
	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	994,500	20.900	20,785,050.000
	SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	2,539,000	7.590	19,271,010.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	141,500	120.700	17,079,050.000
	YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCT	1,244,000	5.930	7,376,920.000
	小計(香港・ドル)22銘柄	48,066,984	-	481,442,585.800 (6,831,670,289)
シンガ	DBS GROUP HOLDINGS LTD	359,600	25.260	9,083,496.000
ポール	KEPPEL CORP LTD	427,200	6.670	2,849,424.000
・ドル	SHENG SIONG GROUP LTD	1,242,600	1.060	1,317,156.000
	THAI BEVERAGE PCL	1,951,600	0.700	1,366,120.000
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	244,770	27.090	6,630,819.300
	VENTURE CORP LTD	130,500	17.880	2,333,340.000
	小計(シンガポール・ドル)6銘柄	4,356,270	-	23,580,355.300 (1,906,471,726)
台湾	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	234,500	74.900	17,564,050.000
・ドル	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	165,000	364.000	60,060,000.000
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	2,194,238	52.200	114,539,223.600
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	3,506,000	21.200	74,327,200.000
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	1,804,000	32.750	59,081,000.000
	FORMOSA PLASTICS CORP	749,000	109.500	82,015,500.000
	GLOBALWAFERS CO LTD	78,000	419.000	32,682,000.000
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	897,000	81.300	72,926,100.000
	KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	1,169,000	22.400	26,185,600.000
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,575,975	26.000	40,975,350.000
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	391,000	100.000	39,100,000.000
	NANYA TECHNOLOGY CORP	238,000	70.200	16,707,600.000
	TAIWAN CEMENT	1,915,100	43.300	82,923,830.000
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	1,264,699	243.500	307,954,206.500
	YAGEO CORPORATION	37,141	637.000	23,658,817.000
	小計(台湾・ドル)15銘柄	16,218,653	-	1,050,700,477.100 (3,803,535,727)
インド	ICICI BANK LTD	356,724	332.450	118,592,893.800
・ルピー	INFOSYS LTD	137,407	1,408.300	193,510,278.100
	TATA STEEL LTD	151,845	578.950	87,910,662.750
	小計(インド・ルピー)3銘柄	645,976	-	400,013,834.650 (644,022,274)
インドネ	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	8,048,600	3,130.000	25,192,118,000.000
シア・ル	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	7,224,500	3,350.000	24,202,075,000.000
ピア	UNITED TRACTORS TBK PT	454,600	34,050.000	15,479,130,000.000
	小計(インドネシア・ルピア)3銘柄	15,727,700	-	64,873,323,000.000 (499,524,587)
韓国	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	192,820	15,150.000	2,921,223,000.000
・ウォン	LG UPLUS CORP	83,798	15,750.000	1,319,818,500.000
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	48,957	45,150.000	2,210,408,550.000
	SK HOLDINGS CO LTD	5,182	259,000.000	1,342,138,000.000
	SK INNOVATION CO LTD	12,518	199,000.000	2,491,082,000.000
	SK TELECOM	7,394	259,500.000	1,918,743,000.000
	小計(韓国・ウォン)6銘柄	350,669	-	12,203,413,050.000 (1,204,476,868)
オフショ	CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	154,893	55.000	8,519,115.000
ア・人民元	小計(オフショア・人民元)1銘柄	154,893	-	8,519,115.000 (137,413,325)
マレーシ	MALAYAN BANKING BHD	752,500	9.800	7,374,500.000
ア・リン	TENAGA NASIONAL BHD	432,000	15.660	6,765,120.000
ギット	V.S. INDUSTRY BERHAD	1,641,075	1.620	2,658,541.500
	小計(マレーシア・リンギット)3銘柄	2,825,575	-	16,798,161.500 (456,574,030)
タイ	CP ALL PCL-FOREIGN	855,500	69.250	59,243,375.000
・バーツ	LAND & HOUSES PUB CO-FOR REG	5,798,100	12.000	69,577,200.000
	THANACHART CAPITAL-FOREIGN	856,000	53.000	45,368,000.000
	小計(タイ・バーツ)3銘柄	7,509,600	-	174,188,575.000 (581,789,841)
合計		95,856,320	-	16,065,478,667 (16,065,478,667)

<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
シンガ	投資証券	SPH REIT	1,097,500.000	1,097,500.000
ポール・ドル	小計(シンガポール・ドル)1銘柄		1,097,500.000	1,097,500.000 (88,732,875)
合計				88,732,875 (88,732,875)

(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入有価証券 時価比率※	有価証券の合計 金額に対する比率
香港・ドル	外国株式	22銘柄	40.21%	42.28%
シンガポール・ドル	外国株式	6銘柄	11.23%	11.80%
台湾・ドル	外国株式	15銘柄	22.40%	23.55%
インド・ルピー	外国株式	3銘柄	3.79%	3.99%
インドネシア・ルピア	外国株式	3銘柄	2.94%	3.09%
韓国・ウォン	外国株式	6銘柄	7.09%	7.46%
オフショア・人民元	外国株式	1銘柄	0.81%	0.85%
マレーシア・リンギット	外国株式	3銘柄	2.69%	2.83%
タイ・バーツ	外国株式	3銘柄	3.43%	3.60%
シンガポール・ドル	投資証券	1銘柄	0.52%	0.55%

※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。