純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は2014年9月末日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2014/12/11 9:14

#2 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

第7期計算期間末平成26年 3月17日現在		第8期中間計算期間末平成26年 9月17日現在
元本の欠損 7,489,407,870円		元本の欠損 5,129,801,132円
3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	3.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.4990円		1口当たり純資産額 0.6236円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/12/11 9:14

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

① 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者(登録番号:関東財務局長(金商)第308号)として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行っています。
② 平成26年9月末現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託は、ファンド数および純資産総額の合計から除いています。)

基本的性格	ファンド数	純資産総額
追加型株式投資信託	45	912,684百万円
合 計	45	912,684百万円

2014/12/11 9:14

#4 投資状況（連結）

HSBC ロシア オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△6,467,473	△0.08
合計(純資産総額)		8,141,922,094	100.00

(参考)HSBC ロシア マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	159,418,214	1.96
合計(純資産総額)		8,148,534,605	100.00

2014/12/11 9:14

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度(自平成24年4月 1日至平成25年3月31日)	当事業年度(自平成25年4月 1日至平成26年3月31日)
1株当たり純資産額	670,138.73円	642,593.80円
1株当たり当期純利益	375,242.04円	347,693.17円

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2014/12/11 9:14

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2014年9月末日現在および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。2014/12/11 9:14