- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月17日-平成28年3月15日)
①【純資産の推移】
2016年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
2016年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2008年 3月17日) | 34,616 | 34,948 | 1.0149 | 1.0246 |
| 第2計算期間末 | (2009年 3月16日) | 10,781 | 10,781 | 0.2868 | 0.2868 |
| 第3計算期間末 | (2010年 3月15日) | 22,031 | 22,031 | 0.6919 | 0.6919 |
| 第4計算期間末 | (2011年 3月15日) | 20,777 | 20,777 | 0.7537 | 0.7537 |
| 第5計算期間末 | (2012年 3月15日) | 16,350 | 16,350 | 0.6602 | 0.6602 |
| 第6計算期間末 | (2013年 3月15日) | 13,749 | 13,749 | 0.6589 | 0.6589 |
| 第7計算期間末 | (2014年 3月17日) | 7,460 | 7,460 | 0.4990 | 0.4990 |
| 第8計算期間末 | (2015年 3月16日) | 8,239 | 8,239 | 0.4979 | 0.4979 |
| 第9計算期間末 | (2016年 3月15日) | 6,772 | 6,772 | 0.4782 | 0.4782 |
| 2015年 3月末日 | 8,664 | ― | 0.5182 | ― | |
| 4月末日 | 9,650 | ― | 0.5908 | ― | |
| 5月末日 | 9,421 | ― | 0.5946 | ― | |
| 6月末日 | 8,531 | ― | 0.5489 | ― | |
| 7月末日 | 8,018 | ― | 0.5275 | ― | |
| 8月末日 | 7,461 | ― | 0.4930 | ― | |
| 9月末日 | 6,914 | ― | 0.4657 | ― | |
| 10月末日 | 7,439 | ― | 0.5077 | ― | |
| 11月末日 | 7,618 | ― | 0.5304 | ― | |
| 12月末日 | 6,478 | ― | 0.4591 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 6,213 | ― | 0.4391 | ― | |
| 2月末日 | 6,063 | ― | 0.4262 | ― | |
| 3月末日 | 6,959 | ― | 0.4908 | ― | |
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