- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
①【純資産の推移】
2021年3月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
2021年3月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間末 | (2012年 3月15日) | 16,350 | 16,350 | 0.6602 | 0.6602 |
| 第6計算期間末 | (2013年 3月15日) | 13,749 | 13,749 | 0.6589 | 0.6589 |
| 第7計算期間末 | (2014年 3月17日) | 7,460 | 7,460 | 0.4990 | 0.4990 |
| 第8計算期間末 | (2015年 3月16日) | 8,239 | 8,239 | 0.4979 | 0.4979 |
| 第9計算期間末 | (2016年 3月15日) | 6,772 | 6,772 | 0.4782 | 0.4782 |
| 第10計算期間末 | (2017年 3月15日) | 7,541 | 7,541 | 0.6481 | 0.6481 |
| 第11計算期間末 | (2018年 3月15日) | 6,789 | 6,789 | 0.7375 | 0.7375 |
| 第12計算期間末 | (2019年 3月15日) | 5,834 | 5,834 | 0.7333 | 0.7333 |
| 第13計算期間末 | (2020年 3月16日) | 3,958 | 3,958 | 0.6038 | 0.6038 |
| 第14計算期間末 | (2021年 3月15日) | 5,728 | 5,728 | 0.9819 | 0.9819 |
| 2020年 3月末 | 3,864 | ― | 0.5857 | ― | |
| 4月末 | 4,613 | ― | 0.6802 | ― | |
| 5月末 | 5,045 | ― | 0.7418 | ― | |
| 6月末 | 4,949 | ― | 0.7455 | ― | |
| 7月末 | 4,930 | ― | 0.7505 | ― | |
| 8月末 | 5,028 | ― | 0.7709 | ― | |
| 9月末 | 4,669 | ― | 0.7198 | ― | |
| 10月末 | 4,383 | ― | 0.6782 | ― | |
| 11月末 | 5,070 | ― | 0.7971 | ― | |
| 12月末 | 5,272 | ― | 0.8527 | ― | |
| 2021年 1月末 | 5,139 | ― | 0.8509 | ― | |
| 2月末 | 5,336 | ― | 0.9023 | ― | |
| 3月末 | 5,538 | ― | 0.9626 | ― | |
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