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【提出】: 2025/12/15 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
2025年9月末および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9計算期間末	(2016年 3月15日)	6,772	6,772	0.4782	0.4782
第10計算期間末	(2017年 3月15日)	7,541	7,541	0.6481	0.6481
第11計算期間末	(2018年 3月15日)	6,789	6,789	0.7375	0.7375
第12計算期間末	(2019年 3月15日)	5,834	5,834	0.7333	0.7333
第13計算期間末	(2020年 3月16日)	3,958	3,958	0.6038	0.6038
第14計算期間末	(2021年 3月15日)	5,728	5,728	0.9819	0.9819
第15計算期間末	(2022年 3月15日)	466	466	0.1051	0.1051
第16計算期間末	(2023年 3月15日)	387	387	0.0873	0.0873
第17計算期間末	(2024年 3月15日)	377	377	0.0851	0.0851
第18計算期間末	(2025年 3月17日)	522	522	0.1177	0.1177
	2024年 9月末	371	―	0.0838	―
	10月末	531	―	0.1199	―
	11月末	525	―	0.1186	―
	12月末	524	―	0.1183	―
	2025年 1月末	523	―	0.1181	―
	2月末	522	―	0.1179	―
	3月末	521	―	0.1177	―
	4月末	521	―	0.1175	―
	5月末	520	―	0.1173	―
	6月末	518	―	0.1169	―
	7月末	518	―	0.1170	―
	8月末	517	―	0.1168	―
	9月末	516	―	0.1165	―

開示資料

決算

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