- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/03/18-2026/03/16)
①【純資産の推移】
2026年3月末および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
2026年3月末および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末 | (2017年 3月15日) | 7,541 | 7,541 | 0.6481 | 0.6481 |
| 第11計算期間末 | (2018年 3月15日) | 6,789 | 6,789 | 0.7375 | 0.7375 |
| 第12計算期間末 | (2019年 3月15日) | 5,834 | 5,834 | 0.7333 | 0.7333 |
| 第13計算期間末 | (2020年 3月16日) | 3,958 | 3,958 | 0.6038 | 0.6038 |
| 第14計算期間末 | (2021年 3月15日) | 5,728 | 5,728 | 0.9819 | 0.9819 |
| 第15計算期間末 | (2022年 3月15日) | 466 | 466 | 0.1051 | 0.1051 |
| 第16計算期間末 | (2023年 3月15日) | 387 | 387 | 0.0873 | 0.0873 |
| 第17計算期間末 | (2024年 3月15日) | 377 | 377 | 0.0851 | 0.0851 |
| 第18計算期間末 | (2025年 3月17日) | 522 | 522 | 0.1177 | 0.1177 |
| 第19計算期間末 | (2026年 3月16日) | 512 | 512 | 0.1156 | 0.1156 |
| 2025年 3月末 | 521 | ― | 0.1177 | ― | |
| 4月末 | 521 | ― | 0.1175 | ― | |
| 5月末 | 520 | ― | 0.1173 | ― | |
| 6月末 | 518 | ― | 0.1169 | ― | |
| 7月末 | 518 | ― | 0.1170 | ― | |
| 8月末 | 517 | ― | 0.1168 | ― | |
| 9月末 | 516 | ― | 0.1165 | ― | |
| 10月末 | 515 | ― | 0.1163 | ― | |
| 11月末 | 514 | ― | 0.1161 | ― | |
| 12月末 | 514 | ― | 0.1159 | ― | |
| 2026年 1月末 | 513 | ― | 0.1157 | ― | |
| 2月末 | 512 | ― | 0.1155 | ― | |
| 3月末 | 512 | ― | 0.1156 | ― | |
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