剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		10,941,888	△470,133
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△32,494,138	82,944,605
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,380,089	1,066,759
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		5,380,089	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	1,066,759
剰余金減少額又は欠損金増加額		571,356	11,969,342
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	11,969,342
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		571,356	-
分配金		60,173,814	44,822,990
期末剰余金又は期末欠損金(△)		82,944,605	56,326,469

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	574,236

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:千円)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 135,560千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 1,250円

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#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第14期(自平成25年7月17日至平成26年1月15日)	第15期(自平成26年1月16日至平成26年7月15日)
1.	投資信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託するために要する費用	1,694,976円	1,525,221円
2.	分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益(4,399,674円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(166,404,150円)、収益調整金(44,513,300円)及び分配準備積立金(185,088,379円)より分配対象収益は400,405,503円(1口当たり0.465790円)であり、うち60,173,814円(1口当たり0.070000円)を分配金額としております。	計算期間末における費用控除後の配当等収益(3,572,036円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(25,535,401円)、収益調整金(42,211,834円)及び分配準備積立金(253,477,660円)より分配対象収益は324,796,931円(1口当たり0.434773円)であり、うち44,822,990円(1口当たり0.060000円)を分配金額としております。

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#5 附属明細表（連結）

貸借対照表			(単位:円)
元本		686,495,707	554,855,124
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		256,162,706	241,112,129

注記表

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