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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年1月10日-令和2年7月9日)

【提出】: 2020/10/08 9:03
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【項目】: 75項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 1月 9日現在]	当期 [令和 2年 7月 9日現在]
1.	期首元本額	1,089,970,496円	1,027,365,326円
	期中追加設定元本額	2,396,040円	10,878,365円
	期中一部解約元本額	65,001,210円	53,492,417円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	51,084,950円	87,326,429円
3.	受益権の総数	1,027,365,326口	984,751,274口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年 7月10日至令和 2年 1月 9日				当期自令和 2年 1月10日至令和 2年 7月 9日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「ワールド・リート・マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。信託財産の純資産総額 300億円以下の部分年10,000分の45 300億円超の部分年10,000分の40				「ワールド・リート・マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。信託財産の純資産総額 300億円以下の部分年10,000分の45 300億円超の部分年10,000分の40 なお、令和2年5月26日以降運用再委託を廃止しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第74期令和 1年 7月10日令和 1年 9月 9日				第77期令和 2年 1月10日令和 2年 3月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,629,833円		費用控除後の配当等収益額	A	1,522,294円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	14,160,430円		収益調整金額	C	13,197,444円
	分配準備積立金額	D	69,132,120円		分配準備積立金額	D	62,347,140円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,922,383円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	77,066,878円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,083,682,984口		当ファンドの期末残存口数	F	999,119,511口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	783円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	771円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,251,048円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,997,358円
	第75期令和 1年 9月10日令和 1年11月11日				第78期令和 2年 3月10日令和 2年 5月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,830,084円		費用控除後の配当等収益額	A	1,380,094円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	13,870,981円		収益調整金額	C	13,183,438円
	分配準備積立金額	D	65,878,100円		分配準備積立金額	D	60,139,350円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,579,165円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	74,702,882円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,057,675,141口		当ファンドの期末残存口数	F	988,775,710口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	780円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	755円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,173,025円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,966,327円
	第76期令和 1年11月12日令和 2年 1月 9日				第79期令和 2年 5月12日令和 2年 7月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,529,204円		費用控除後の配当等収益額	A	2,879,203円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	13,519,420円		収益調整金額	C	13,618,143円
	分配準備積立金額	D	63,665,285円		分配準備積立金額	D	57,849,580円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	80,713,909円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	74,346,926円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,027,365,326口		当ファンドの期末残存口数	F	984,751,274口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	785円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	754円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,082,095円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,954,253円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年 7月10日至令和 2年 1月 9日	当期自令和 2年 1月10日至令和 2年 7月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 1月 9日現在]	当期 [令和 2年 7月 9日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 1月 9日現在]	当期 [令和 2年 7月 9日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	13,426,592	54,355,195
親投資信託受益証券	832,726	4,536,682
合計	14,259,318	58,891,877

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 1月 9日現在]	当期 [令和 2年 7月 9日現在]
1口当たり純資産額	0.9503円	0.9113円
(1万口当たり純資産額)	(9,503円)	(9,113円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年1月10日-令和2年7月9日)

開示資料

決算