有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/07/11-2024/01/09)

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【提出】: 2024/04/08 9:13
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【項目】: 75項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

ファンドの特定期間
当ファンドは、原則として毎年1月9日および7月9日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2023年 7月11日から2024年 1月 9日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年 7月10日現在]	当期 [2024年 1月 9日現在]
1.	期首元本額	837,502,531円	808,297,894円
	期中追加設定元本額	1,754,099円	1,606,048円
	期中一部解約元本額	30,958,736円	17,407,270円
2.	受益権の総数	808,297,894口	792,496,672口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 1月11日至 2023年 7月10日				当期自 2023年 7月11日至 2024年 1月 9日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第95期 2023年 1月11日 2023年 3月 9日				第98期 2023年 7月11日 2023年 9月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,568,989円		費用控除後の配当等収益額	A	1,563,344円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,661,233円
	収益調整金額	C	12,227,829円		収益調整金額	C	11,918,268円
	分配準備積立金額	D	39,587,462円		分配準備積立金額	D	36,174,017円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	53,384,280円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	51,316,862円
	当ファンドの期末残存口数	F	830,522,024口		当ファンドの期末残存口数	F	804,283,463口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	642円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	638円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,491,566円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,412,850円
	第96期 2023年 3月10日 2023年 5月 9日				第99期 2023年 9月12日 2023年11月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,506,011円		費用控除後の配当等収益額	A	604,367円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	12,127,611円		収益調整金額	C	11,827,364円
	分配準備積立金額	D	38,254,402円		分配準備積立金額	D	36,618,821円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	51,888,024円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	49,050,552円
	当ファンドの期末残存口数	F	821,923,033口		当ファンドの期末残存口数	F	796,479,656口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	631円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	615円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,465,769円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,389,438円
	第97期 2023年 5月10日 2023年 7月10日				第100期 2023年11月10日 2024年 1月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,122,779円		費用控除後の配当等収益額	A	2,159,794円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	14,869,799円
	収益調整金額	C	11,953,412円		収益調整金額	C	11,791,361円
	分配準備積立金額	D	36,672,701円		分配準備積立金額	D	34,642,575円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,748,892円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	63,463,529円
	当ファンドの期末残存口数	F	808,297,894口		当ファンドの期末残存口数	F	792,496,672口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	627円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	800円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,424,893円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,377,490円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年 1月11日至 2023年 7月10日	当期自 2023年 7月11日至 2024年 1月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年 7月10日現在]	当期 [2024年 1月 9日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年 7月10日現在]	当期 [2024年 1月 9日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	20,939,643	5,742,437
投資証券	△330,757	4,920,007
親投資信託受益証券	3,462,693	7,622,611
合計	24,071,579	18,285,055

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年 7月10日現在]	当期 [2024年 1月 9日現在]
1口当たり純資産額	1.0073円	1.0407円
(1万口当たり純資産額)	(10,073円)	(10,407円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/07/11-2024/01/09)

開示資料

決算