有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/07/12-2023/01/10)

【提出】: 2023/04/07 9:21
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【項目】: 75項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

ファンドの特定期間
当ファンドは、原則として毎年1月9日および7月9日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 4年 7月12日から令和 5年 1月10日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 4年 7月11日現在]	当期 [令和 5年 1月10日現在]
1.	期首元本額	884,851,295円	839,879,890円
	期中追加設定元本額	1,706,102円	1,712,407円
	期中一部解約元本額	46,677,507円	4,089,766円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	13,261,699円	37,793,388円
3.	受益権の総数	839,879,890口	837,502,531口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 4年 1月12日至令和 4年 7月11日				当期自令和 4年 7月12日至令和 5年 1月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第89期令和 4年 1月12日令和 4年 3月 9日				第92期令和 4年 7月12日令和 4年 9月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	218,224円		費用控除後の配当等収益額	A	2,198,003円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	12,684,260円		収益調整金額	C	12,245,615円
	分配準備積立金額	D	50,957,835円		分配準備積立金額	D	43,912,367円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	63,860,319円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,355,985円
	当ファンドの期末残存口数	F	874,161,846口		当ファンドの期末残存口数	F	837,602,513口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	730円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	696円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,622,485円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,512,807円
	第90期令和 4年 3月10日令和 4年 5月 9日				第93期令和 4年 9月10日令和 4年11月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,656,407円		費用控除後の配当等収益額	A	476,303円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	12,369,423円		収益調整金額	C	12,265,295円
	分配準備積立金額	D	47,232,953円		分配準備積立金額	D	43,535,766円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	61,258,783円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,277,364円
	当ファンドの期末残存口数	F	850,298,735口		当ファンドの期末残存口数	F	836,933,492口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	720円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	672円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,550,896円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,510,800円
	第91期令和 4年 5月10日令和 4年 7月11日				第94期令和 4年11月10日令和 5年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	818,335円		費用控除後の配当等収益額	A	949,255円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	12,248,820円		収益調整金額	C	12,302,457円
	分配準備積立金額	D	45,759,388円		分配準備積立金額	D	41,500,801円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,826,543円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,752,513円
	当ファンドの期末残存口数	F	839,879,890口		当ファンドの期末残存口数	F	837,502,531口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	700円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	653円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,519,639円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,512,507円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 4年 1月12日至令和 4年 7月11日	当期自令和 4年 7月12日至令和 5年 1月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 4年 7月11日現在]	当期 [令和 5年 1月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 4年 7月11日現在]	当期 [令和 5年 1月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△1,830,792	△15,796,573
投資証券	△8,063,115	3,495,783
親投資信託受益証券	△2,527,314	△4,254,158
合計	△12,421,221	△16,554,948

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 4年 7月11日現在]	当期 [令和 5年 1月10日現在]
1口当たり純資産額	0.9842円	0.9549円
(1万口当たり純資産額)	(9,842円)	(9,549円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/07/12-2023/01/10)

開示資料

決算