有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年7月10日-令和4年1月11日)

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【提出】: 2022/04/08 9:04
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【項目】: 75項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

ファンドの特定期間
当ファンドは、原則として毎年1月9日および7月9日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 3年 7月10日から令和 4年 1月11日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年 7月 9日現在]	当期 [令和 4年 1月11日現在]
1.	期首元本額	947,424,482円	907,318,421円
	期中追加設定元本額	2,409,363円	4,904,991円
	期中一部解約元本額	42,515,424円	27,372,117円
2.	受益権の総数	907,318,421口	884,851,295口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年 1月13日至令和 3年 7月 9日				当期自令和 3年 7月10日至令和 4年 1月11日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第83期令和 3年 1月13日令和 3年 3月 9日				第86期令和 3年 7月10日令和 3年 9月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,435,008円		費用控除後の配当等収益額	A	2,509,895円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	14,337,901円
	収益調整金額	C	13,075,438円		収益調整金額	C	12,821,490円
	分配準備積立金額	D	52,803,445円		分配準備積立金額	D	50,583,418円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	68,313,891円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	80,252,704円
	当ファンドの期末残存口数	F	930,742,235口		当ファンドの期末残存口数	F	903,877,671口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	733円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	887円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,792,226円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,711,633円
	第84期令和 3年 3月10日令和 3年 5月10日				第87期令和 3年 9月10日令和 3年11月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,412,921円		費用控除後の配当等収益額	A	2,167,345円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	10,794,863円
	収益調整金額	C	12,958,713円		収益調整金額	C	12,851,799円
	分配準備積立金額	D	51,794,213円		分配準備積立金額	D	64,572,573円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,165,847円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,386,580円
	当ファンドの期末残存口数	F	919,561,299口		当ファンドの期末残存口数	F	902,465,047口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	730円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,001円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	265円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,758,683円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,915,323円
	第85期令和 3年 5月11日令和 3年 7月 9日				第88期令和 3年11月10日令和 4年 1月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,790,340円		費用控除後の配当等収益額	A	1,836,315円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	12,832,647円		収益調整金額	C	12,806,762円
	分配準備積立金額	D	50,737,555円		分配準備積立金額	D	52,409,279円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,360,542円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,052,356円
	当ファンドの期末残存口数	F	907,318,421口		当ファンドの期末残存口数	F	884,851,295口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	731円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	757円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,721,955円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,654,553円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年 1月13日至令和 3年 7月 9日	当期自令和 3年 7月10日至令和 4年 1月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年 7月 9日現在]	当期 [令和 4年 1月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年 7月 9日現在]	当期 [令和 4年 1月11日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	6,163,297	△10,023,020
投資証券	―	△720,697
親投資信託受益証券	4,802,241	2,583,046
合計	10,965,538	△8,160,671

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年 7月 9日現在]	当期 [令和 4年 1月11日現在]
1口当たり純資産額	1.0308円	1.0270円
(1万口当たり純資産額)	(10,308円)	(10,270円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年7月10日-令和4年1月11日)

開示資料

決算