剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成25年2月16日至 平成25年8月15日	当特定期間自 平成25年8月16日至 平成26年2月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		548,747	199,653
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△130,001,252	△121,826,258
剰余金増加額又は欠損金減少額		31,271,630	15,364,708
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,271,630	15,364,708
剰余金減少額又は欠損金増加額		461,428	394,635
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	461,428	394,635
分配金		6,296,776	5,112,538
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△121,826,258	△108,081,517

2014/05/15 9:54

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/05/15 9:54

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	前特定期間(平成25年8月12日現在)	当特定期間(平成26年2月12日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本	1、2	403,092,198	355,319,370
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3	△72,191,536	△66,226,199

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	前特定期間自 平成25年2月13日至 平成25年8月12日	当特定期間自 平成25年8月13日至 平成26年2月12日
		金 額(円)	金 額(円)

(3)注記表

2014/05/15 9:54