負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(平成26年9月30日現在)
投資証券	ルクセンブルグ	91,811,497	28.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	10,286,350	3.23
合計(純資産総額)		318,450,128	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。

2014/11/13 15:09

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。

2014/11/13 15:09

#3 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

(平成26年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	319,016,372	円
Ⅱ 負債総額	566,244	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	318,450,128	円

2014/11/13 15:09

#4 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
<主な投資対象資産の評価方法>当ファンドの主要投資対象である投資信託証券は、原則として、計算時に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

2014/11/13 15:09

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	前特定期間(平成26年2月12日現在)	当特定期間(平成26年8月11日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
資産合計		290,290,377	223,811,090
負債の部
流動負債
未払収益分配金		1,065,958	862,558

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	前特定期間自 平成25年8月13日至 平成26年2月12日	当特定期間自 平成26年2月13日至 平成26年8月11日
		金 額(円)	金 額(円)

(3)注記表

2014/11/13 15:09