臨時報告書(内国特定有価証券)

「イーストスプリング・アジア・インカム・プラス」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

ファンド名	イーストスプリング・アジア・インカム・プラス
期別・計算期間	第83期 (平成26年2月18日～ 平成26年3月17日)	第84期 (平成26年3月18日～ 平成26年4月15日)	第85期 (平成26年4月16日～ 平成26年5月15日)
1万口当たり収益分配金 (税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	407,765,239円	397,062,506円	396,292,962円
期末受益権口数	503,464,899口	476,236,436口	470,492,956口
期末1万口当たり純資産額 (分配落後)	8,099円	8,338円	8,423円
期中騰落率	1.73%	3.14%	1.20%

※ 期中騰落率は、計算期間末の基準価額(分配付きの額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」という。)を控除した額を前期末基準価額で除して計算しています。