臨時報告書(内国特定有価証券)

「イーストスプリング・アジア・インカム・プラス」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

ファンド名	イーストスプリング・アジア・インカム・プラス
期別・計算期間	第101期 (平成27年8月18日～ 平成27年9月15日)	第102期 (平成27年9月16日～ 平成27年10月15日)	第103期 (平成27年10月16日～ 平成27年11月16日)
1万口当たり収益分配金 (税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	244,361,831円	252,094,391円	244,274,418円
期末受益権口数	287,337,359口	286,452,755口	279,761,069口
期末1万口当たり基準価額 (分配落後)	8,504円	8,801円	8,732円
期中騰落率	△6.26%	3.67%	△0.61%

(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。