臨時報告書(内国特定有価証券)

「イーストスプリング・アジア・インカム・プラス」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

ファンド名	イーストスプリング・アジア・インカム・プラス
期別・計算期間	第113期 (平成28年8月16日～ 平成28年9月15日)	第114期 (平成28年9月16日～ 平成28年10月17日)	第115期 (平成28年10月18日～ 平成28年11月15日)
1万口当たり収益分配金 (税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	214,925,357円	215,551,203円	209,047,308円
期末受益権口数	271,567,007口	271,457,058口	268,667,844口
期末1万口当たり基準価額 (分配落後)	7,914円	7,941円	7,781円
期中騰落率	△0.43%	0.53%	△1.83%

(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。