臨時報告書(内国特定有価証券)

「イーストスプリング・アジア・インカム・プラス」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

ファンド名	イーストスプリング・アジア・インカム・プラス
期別・計算期間	第107期 (平成28年2月16日～ 平成28年3月15日)	第108期 (平成28年3月16日～ 平成28年4月15日)	第109期 (平成28年4月16日～ 平成28年5月16日)
1万口当たり収益分配金 (税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	229,250,121円	228,034,381円	218,714,460円
期末受益権口数	275,489,744口	275,072,810口	275,195,952口
期末1万口当たり基準価額 (分配落後)	8,322円	8,290円	7,948円
期中騰落率	5.38%	△0.20%	△3.94%

(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。