有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第8期自平成26年 3月11日至平成27年 3月10日	第9期自平成27年 3月11日至平成28年 3月10日
営業収益
受取利息	8,392	18,185
有価証券売買等損益	2,080,855,696	35,417,960
営業収益合計	2,080,864,088	35,436,145
営業費用
受託者報酬	4,283,787	3,608,082
委託者報酬	72,824,270	61,337,308
その他費用	256,899	216,360
営業費用合計	77,364,956	65,161,750
営業利益又は営業損失(△)	2,003,499,132	△29,725,605
経常利益又は経常損失(△)	2,003,499,132	△29,725,605
当期純利益又は当期純損失(△)	2,003,499,132	△29,725,605
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	396,339,748	333,169,851
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△461,128,542	1,263,868,650
剰余金増加額又は欠損金減少額	178,477,606	50,533,900
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	170,433,851	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,043,755	50,533,900
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	562,944,538
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	562,944,538
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	60,639,798	41,662,938
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,263,868,650	346,899,618