有報資料

訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第14期自 2020年 3月11日至 2021年 3月10日	第15期自 2021年 3月11日至 2022年 3月10日
営業収益
受取利息	-	139
有価証券売買等損益	834,083,950	△95,314,465
営業収益合計	834,083,950	△95,314,326
営業費用
支払利息	11,255	15,525
受託者報酬	2,213,105	2,343,417
委託者報酬	37,622,727	39,838,688
その他費用	136,501	142,830
営業費用合計	39,983,588	42,340,460
営業利益又は営業損失(△)	794,100,362	△137,654,786
経常利益又は経常損失(△)	794,100,362	△137,654,786
当期純利益又は当期純損失(△)	794,100,362	△137,654,786
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	61,225,393	10,673,372
期首剰余金又は期首欠損金(△)	581,817,266	1,225,909,628
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,876,873	383,138
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,876,873	383,138
剰余金減少額又は欠損金増加額	69,543,297	143,803,399
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	69,543,297	143,803,399
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	21,116,183	20,117,830
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,225,909,628	914,043,379