有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第12期自平成30年 3月13日至平成31年 3月11日	第13期自平成31年 3月12日至令和 2年 3月10日
営業収益
有価証券売買等損益	△250,001,576	169,650,510
その他収益	-	410
営業収益合計	△250,001,576	169,650,920
営業費用
支払利息	5,899	10,556
受託者報酬	1,907,250	1,872,508
委託者報酬	32,423,134	31,832,642
その他費用	122,056	117,452
営業費用合計	34,458,339	33,833,158
営業利益又は営業損失(△)	△284,459,915	135,817,762
経常利益又は経常損失(△)	△284,459,915	135,817,762
当期純利益又は当期純損失(△)	△284,459,915	135,817,762
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△22,555,811	9,819,652
期首剰余金又は期首欠損金(△)	879,945,800	525,872,258
剰余金増加額又は欠損金減少額	368,963	421,595
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	368,963	421,595
剰余金減少額又は欠損金増加額	59,333,858	40,572,017
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,333,858	40,572,017
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	33,204,543	29,902,680
期末剰余金又は期末欠損金(△)	525,872,258	581,817,266