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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)

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【提出】: 2019/06/06 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第11期自平成29年 3月11日至平成30年 3月12日	第12期自平成30年 3月13日至平成31年 3月11日
営業収益
有価証券売買等損益	569,444,204	△250,001,576
営業収益合計	569,444,204	△250,001,576
営業費用
支払利息	26,738	5,899
受託者報酬	2,200,103	1,907,250
委託者報酬	37,401,602	32,423,134
その他費用	136,041	122,056
営業費用合計	39,764,484	34,458,339
営業利益又は営業損失(△)	529,679,720	△284,459,915
経常利益又は経常損失(△)	529,679,720	△284,459,915
当期純利益又は当期純損失(△)	529,679,720	△284,459,915
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	35,035,619	△22,555,811
期首剰余金又は期首欠損金(△)	475,564,699	879,945,800
剰余金増加額又は欠損金減少額	467,493	368,963
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	467,493	368,963
剰余金減少額又は欠損金増加額	63,014,562	59,333,858
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,014,562	59,333,858
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	27,715,931	33,204,543
期末剰余金又は期末欠損金(△)	879,945,800	525,872,258

開示資料

決算

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