有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)
①【純資産の推移】
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース
| 平成28年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2007年11月30日) | 8,057 | 8,057 | 0.9129 | 0.9129 |
| 第2計算期間 | (2008年 5月30日) | 5,491 | 5,491 | 0.7973 | 0.7973 |
| 第3計算期間 | (2008年12月 1日) | 2,977 | 2,977 | 0.5372 | 0.5372 |
| 第4計算期間 | (2009年 6月 1日) | 2,329 | 2,329 | 0.5734 | 0.5734 |
| 第5計算期間 | (2009年11月30日) | 2,238 | 2,238 | 0.6675 | 0.6675 |
| 第6計算期間 | (2010年 5月31日) | 1,824 | 1,824 | 0.6703 | 0.6703 |
| 第7計算期間 | (2010年11月30日) | 1,627 | 1,627 | 0.7034 | 0.7034 |
| 第8計算期間 | (2011年 5月30日) | 1,465 | 1,465 | 0.7703 | 0.7703 |
| 第9計算期間 | (2011年11月30日) | 1,077 | 1,077 | 0.6633 | 0.6633 |
| 第10計算期間 | (2012年 5月30日) | 810 | 810 | 0.7237 | 0.7237 |
| 第11計算期間 | (2012年11月30日) | 845 | 845 | 0.8240 | 0.8240 |
| 第12計算期間 | (2013年 5月30日) | 794 | 794 | 0.9443 | 0.9443 |
| 第13計算期間 | (2013年12月 2日) | 817 | 817 | 1.0229 | 1.0229 |
| 第14計算期間 | (2014年 5月30日) | 831 | 835 | 1.0555 | 1.0605 |
| 第15計算期間 | (2014年12月 1日) | 787 | 791 | 1.0582 | 1.0632 |
| 第16計算期間 | (2015年 6月 1日) | 3,996 | 4,047 | 1.1674 | 1.1824 |
| 第17計算期間 | (2015年11月30日) | 3,969 | 3,987 | 1.1015 | 1.1065 |
| 第18計算期間 | (2016年 5月30日) | 2,726 | 2,726 | 1.0307 | 1.0307 |
| 2015年 6月末日 | 4,326 | ― | 1.1298 | ― | |
| 7月末日 | 4,553 | ― | 1.1508 | ― | |
| 8月末日 | 4,182 | ― | 1.0714 | ― | |
| 9月末日 | 3,935 | ― | 1.0094 | ― | |
| 10月末日 | 4,171 | ― | 1.1000 | ― | |
| 11月末日 | 3,969 | ― | 1.1015 | ― | |
| 12月末日 | 3,402 | ― | 1.0763 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 2,974 | ― | 0.9789 | ― | |
| 2月末日 | 2,864 | ― | 0.9835 | ― | |
| 3月末日 | 2,900 | ― | 1.0129 | ― | |
| 4月末日 | 2,866 | ― | 1.0261 | ― | |
| 5月末日 | 2,723 | ― | 1.0326 | ― | |
| 6月末日 | 2,398 | ― | 0.9789 | ― | |
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース
| 平成28年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2007年11月30日) | 200,473 | 200,473 | 0.9414 | 0.9414 |
| 第2計算期間 | (2008年 5月30日) | 123,099 | 123,099 | 0.8163 | 0.8163 |
| 第3計算期間 | (2008年12月 1日) | 45,543 | 45,543 | 0.3957 | 0.3957 |
| 第4計算期間 | (2009年 6月 1日) | 41,776 | 41,776 | 0.4633 | 0.4633 |
| 第5計算期間 | (2009年11月30日) | 35,318 | 35,318 | 0.5179 | 0.5179 |
| 第6計算期間 | (2010年 5月31日) | 24,411 | 24,411 | 0.4609 | 0.4609 |
| 第7計算期間 | (2010年11月30日) | 20,714 | 20,714 | 0.4819 | 0.4819 |
| 第8計算期間 | (2011年 5月30日) | 19,615 | 19,615 | 0.5523 | 0.5523 |
| 第9計算期間 | (2011年11月30日) | 12,580 | 12,580 | 0.4320 | 0.4320 |
| 第10計算期間 | (2012年 5月30日) | 11,130 | 11,130 | 0.4582 | 0.4582 |
| 第11計算期間 | (2012年11月30日) | 11,786 | 11,786 | 0.5557 | 0.5557 |
| 第12計算期間 | (2013年 5月30日) | 13,911 | 13,911 | 0.7570 | 0.7570 |
| 第13計算期間 | (2013年12月 2日) | 15,153 | 15,153 | 0.8755 | 0.8755 |
| 第14計算期間 | (2014年 5月30日) | 14,760 | 14,760 | 0.9061 | 0.9061 |
| 第15計算期間 | (2014年12月 1日) | 14,068 | 14,068 | 0.9785 | 0.9785 |
| 第16計算期間 | (2015年 6月 1日) | 13,590 | 13,653 | 1.0725 | 1.0775 |
| 第17計算期間 | (2015年11月30日) | 11,052 | 11,052 | 0.9701 | 0.9701 |
| 第18計算期間 | (2016年 5月30日) | 8,725 | 8,725 | 0.8359 | 0.8359 |
| 2015年 6月末日 | 13,004 | ― | 1.0483 | ― | |
| 7月末日 | 12,708 | ― | 1.0575 | ― | |
| 8月末日 | 11,444 | ― | 0.9729 | ― | |
| 9月末日 | 10,507 | ― | 0.9010 | ― | |
| 10月末日 | 11,293 | ― | 0.9801 | ― | |
| 11月末日 | 11,052 | ― | 0.9701 | ― | |
| 12月末日 | 10,504 | ― | 0.9488 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 9,368 | ― | 0.8511 | ― | |
| 2月末日 | 8,704 | ― | 0.7984 | ― | |
| 3月末日 | 9,132 | ― | 0.8447 | ― | |
| 4月末日 | 8,912 | ― | 0.8352 | ― | |
| 5月末日 | 8,786 | ― | 0.8422 | ― | |
| 6月末日 | 7,381 | ― | 0.7194 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
