- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/12/02-2026/06/01)
①【純資産の推移】
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース
| 2026年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第19計算期間 | (2016年11月30日) | 1,743 | 1,743 | 1.0320 | 1.0320 |
| 第20計算期間 | (2017年 5月30日) | 1,397 | 1,415 | 1.1666 | 1.1816 |
| 第21計算期間 | (2017年11月30日) | 1,267 | 1,283 | 1.1499 | 1.1649 |
| 第22計算期間 | (2018年 5月30日) | 1,045 | 1,058 | 1.1401 | 1.1551 |
| 第23計算期間 | (2018年11月30日) | 772 | 773 | 1.0352 | 1.0372 |
| 第24計算期間 | (2019年 5月30日) | 513 | 515 | 1.0610 | 1.0660 |
| 第25計算期間 | (2019年12月 2日) | 529 | 534 | 1.1533 | 1.1653 |
| 第26計算期間 | (2020年 6月 1日) | 413 | 413 | 1.0326 | 1.0326 |
| 第27計算期間 | (2020年11月30日) | 337 | 340 | 1.1437 | 1.1557 |
| 第28計算期間 | (2021年 5月31日) | 320 | 325 | 1.3074 | 1.3274 |
| 第29計算期間 | (2021年11月30日) | 337 | 343 | 1.3449 | 1.3699 |
| 第30計算期間 | (2022年 5月30日) | 328 | 334 | 1.2731 | 1.2931 |
| 第31計算期間 | (2022年11月30日) | 315 | 319 | 1.2294 | 1.2444 |
| 第32計算期間 | (2023年 5月30日) | 319 | 325 | 1.2839 | 1.3089 |
| 第33計算期間 | (2023年11月30日) | 276 | 279 | 1.2066 | 1.2216 |
| 第34計算期間 | (2024年 5月30日) | 269 | 274 | 1.3205 | 1.3455 |
| 第35計算期間 | (2024年12月 2日) | 239 | 243 | 1.2584 | 1.2784 |
| 第36計算期間 | (2025年 5月30日) | 285 | 290 | 1.2995 | 1.3195 |
| 第37計算期間 | (2025年12月 1日) | 311 | 316 | 1.3158 | 1.3358 |
| 第38計算期間 | (2026年 6月 1日) | 274 | 278 | 1.3546 | 1.3746 |
| 2025年 6月末日 | 297 | ― | 1.2937 | ― | |
| 7月末日 | 298 | ― | 1.2848 | ― | |
| 8月末日 | 313 | ― | 1.2881 | ― | |
| 9月末日 | 315 | ― | 1.3020 | ― | |
| 10月末日 | 321 | ― | 1.3471 | ― | |
| 11月末日 | 315 | ― | 1.3327 | ― | |
| 12月末日 | 334 | ― | 1.3351 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 335 | ― | 1.3650 | ― | |
| 2月末日 | 343 | ― | 1.3991 | ― | |
| 3月末日 | 303 | ― | 1.2541 | ― | |
| 4月末日 | 298 | ― | 1.3242 | ― | |
| 5月末日 | 278 | ― | 1.3721 | ― | |
| 6月末日 | 286 | ― | 1.3996 | ― | |
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース
| 2026年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第19計算期間 | (2016年11月30日) | 7,374 | 7,374 | 0.7850 | 0.7850 |
| 第20計算期間 | (2017年 5月30日) | 8,111 | 8,111 | 0.9208 | 0.9208 |
| 第21計算期間 | (2017年11月30日) | 8,387 | 8,387 | 0.9733 | 0.9733 |
| 第22計算期間 | (2018年 5月30日) | 7,171 | 7,171 | 0.9253 | 0.9253 |
| 第23計算期間 | (2018年11月30日) | 6,050 | 6,050 | 0.8625 | 0.8625 |
| 第24計算期間 | (2019年 5月30日) | 5,544 | 5,544 | 0.8413 | 0.8413 |
| 第25計算期間 | (2019年12月 2日) | 5,607 | 5,607 | 0.9257 | 0.9257 |
| 第26計算期間 | (2020年 6月 1日) | 4,612 | 4,612 | 0.8103 | 0.8103 |
| 第27計算期間 | (2020年11月30日) | 4,937 | 4,937 | 0.9387 | 0.9387 |
| 第28計算期間 | (2021年 5月31日) | 5,226 | 5,271 | 1.1679 | 1.1779 |
| 第29計算期間 | (2021年11月30日) | 5,034 | 5,077 | 1.1716 | 1.1816 |
| 第30計算期間 | (2022年 5月30日) | 4,737 | 4,777 | 1.1792 | 1.1892 |
| 第31計算期間 | (2022年11月30日) | 4,603 | 4,660 | 1.1987 | 1.2137 |
| 第32計算期間 | (2023年 5月30日) | 4,785 | 4,857 | 1.3331 | 1.3531 |
| 第33計算期間 | (2023年11月30日) | 4,824 | 4,894 | 1.3675 | 1.3875 |
| 第34計算期間 | (2024年 5月30日) | 5,415 | 5,533 | 1.6061 | 1.6411 |
| 第35計算期間 | (2024年12月 2日) | 4,626 | 4,737 | 1.4544 | 1.4894 |
| 第36計算期間 | (2025年 5月30日) | 6,531 | 6,677 | 1.5577 | 1.5927 |
| 第37計算期間 | (2025年12月 1日) | 11,318 | 11,581 | 1.7234 | 1.7634 |
| 第38計算期間 | (2026年 6月 1日) | 12,318 | 12,656 | 1.8226 | 1.8726 |
| 2025年 6月末日 | 7,659 | ― | 1.6019 | ― | |
| 7月末日 | 8,420 | ― | 1.6012 | ― | |
| 8月末日 | 9,108 | ― | 1.6134 | ― | |
| 9月末日 | 10,138 | ― | 1.6561 | ― | |
| 10月末日 | 11,088 | ― | 1.7505 | ― | |
| 11月末日 | 11,582 | ― | 1.7655 | ― | |
| 12月末日 | 12,020 | ― | 1.7857 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 12,706 | ― | 1.8257 | ― | |
| 2月末日 | 12,959 | ― | 1.8747 | ― | |
| 3月末日 | 11,683 | ― | 1.6817 | ― | |
| 4月末日 | 12,428 | ― | 1.8141 | ― | |
| 5月末日 | 12,650 | ― | 1.8684 | ― | |
| 6月末日 | 12,718 | ― | 1.8827 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
