有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年12月1日-令和1年5月30日)

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【提出】: 2019/08/28 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【純資産の推移】
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース

2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間	(2009年11月30日)	2,238	2,238	0.6675	0.6675
第6計算期間	(2010年 5月31日)	1,824	1,824	0.6703	0.6703
第7計算期間	(2010年11月30日)	1,627	1,627	0.7034	0.7034
第8計算期間	(2011年 5月30日)	1,465	1,465	0.7703	0.7703
第9計算期間	(2011年11月30日)	1,077	1,077	0.6633	0.6633
第10計算期間	(2012年 5月30日)	810	810	0.7237	0.7237
第11計算期間	(2012年11月30日)	845	845	0.8240	0.8240
第12計算期間	(2013年 5月30日)	794	794	0.9443	0.9443
第13計算期間	(2013年12月 2日)	817	817	1.0229	1.0229
第14計算期間	(2014年 5月30日)	831	835	1.0555	1.0605
第15計算期間	(2014年12月 1日)	787	791	1.0582	1.0632
第16計算期間	(2015年 6月 1日)	3,996	4,047	1.1674	1.1824
第17計算期間	(2015年11月30日)	3,969	3,987	1.1015	1.1065
第18計算期間	(2016年 5月30日)	2,726	2,726	1.0307	1.0307
第19計算期間	(2016年11月30日)	1,743	1,743	1.0320	1.0320
第20計算期間	(2017年 5月30日)	1,397	1,415	1.1666	1.1816
第21計算期間	(2017年11月30日)	1,267	1,283	1.1499	1.1649
第22計算期間	(2018年 5月30日)	1,045	1,058	1.1401	1.1551
第23計算期間	(2018年11月30日)	772	773	1.0352	1.0372
第24計算期間	(2019年 5月30日)	513	515	1.0610	1.0660
	2018年 6月末日	978	―	1.1223	―
	7月末日	964	―	1.1630	―
	8月末日	919	―	1.1300	―
	9月末日	890	―	1.1295	―
	10月末日	771	―	1.0300	―
	11月末日	772	―	1.0352	―
	12月末日	701	―	0.9408	―
	2019年 1月末日	543	―	1.0099	―
	2月末日	561	―	1.0511	―
	3月末日	545	―	1.0541	―
	4月末日	539	―	1.1071	―
	5月末日	517	―	1.0663	―
	6月末日	529	―	1.1029	―

野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース

2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間	(2009年11月30日)	35,318	35,318	0.5179	0.5179
第6計算期間	(2010年 5月31日)	24,411	24,411	0.4609	0.4609
第7計算期間	(2010年11月30日)	20,714	20,714	0.4819	0.4819
第8計算期間	(2011年 5月30日)	19,615	19,615	0.5523	0.5523
第9計算期間	(2011年11月30日)	12,580	12,580	0.4320	0.4320
第10計算期間	(2012年 5月30日)	11,130	11,130	0.4582	0.4582
第11計算期間	(2012年11月30日)	11,786	11,786	0.5557	0.5557
第12計算期間	(2013年 5月30日)	13,911	13,911	0.7570	0.7570
第13計算期間	(2013年12月 2日)	15,153	15,153	0.8755	0.8755
第14計算期間	(2014年 5月30日)	14,760	14,760	0.9061	0.9061
第15計算期間	(2014年12月 1日)	14,068	14,068	0.9785	0.9785
第16計算期間	(2015年 6月 1日)	13,590	13,653	1.0725	1.0775
第17計算期間	(2015年11月30日)	11,052	11,052	0.9701	0.9701
第18計算期間	(2016年 5月30日)	8,725	8,725	0.8359	0.8359
第19計算期間	(2016年11月30日)	7,374	7,374	0.7850	0.7850
第20計算期間	(2017年 5月30日)	8,111	8,111	0.9208	0.9208
第21計算期間	(2017年11月30日)	8,387	8,387	0.9733	0.9733
第22計算期間	(2018年 5月30日)	7,171	7,171	0.9253	0.9253
第23計算期間	(2018年11月30日)	6,050	6,050	0.8625	0.8625
第24計算期間	(2019年 5月30日)	5,544	5,544	0.8413	0.8413
	2018年 6月末日	7,070	―	0.9253	―
	7月末日	7,282	―	0.9714	―
	8月末日	6,918	―	0.9417	―
	9月末日	6,950	―	0.9607	―
	10月末日	6,023	―	0.8508	―
	11月末日	6,050	―	0.8625	―
	12月末日	5,308	―	0.7682	―
	2019年 1月末日	5,625	―	0.8190	―
	2月末日	5,882	―	0.8635	―
	3月末日	5,774	―	0.8558	―
	4月末日	5,935	―	0.8943	―
	5月末日	5,559	―	0.8435	―
	6月末日	5,706	―	0.8758	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年12月1日-令和1年5月30日)

開示資料

決算