有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)
①【純資産の推移】
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース
| 2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間 | (2011年11月30日) | 1,077 | 1,077 | 0.6633 | 0.6633 |
| 第10計算期間 | (2012年 5月30日) | 810 | 810 | 0.7237 | 0.7237 |
| 第11計算期間 | (2012年11月30日) | 845 | 845 | 0.8240 | 0.8240 |
| 第12計算期間 | (2013年 5月30日) | 794 | 794 | 0.9443 | 0.9443 |
| 第13計算期間 | (2013年12月 2日) | 817 | 817 | 1.0229 | 1.0229 |
| 第14計算期間 | (2014年 5月30日) | 831 | 835 | 1.0555 | 1.0605 |
| 第15計算期間 | (2014年12月 1日) | 787 | 791 | 1.0582 | 1.0632 |
| 第16計算期間 | (2015年 6月 1日) | 3,996 | 4,047 | 1.1674 | 1.1824 |
| 第17計算期間 | (2015年11月30日) | 3,969 | 3,987 | 1.1015 | 1.1065 |
| 第18計算期間 | (2016年 5月30日) | 2,726 | 2,726 | 1.0307 | 1.0307 |
| 第19計算期間 | (2016年11月30日) | 1,743 | 1,743 | 1.0320 | 1.0320 |
| 第20計算期間 | (2017年 5月30日) | 1,397 | 1,415 | 1.1666 | 1.1816 |
| 第21計算期間 | (2017年11月30日) | 1,267 | 1,283 | 1.1499 | 1.1649 |
| 第22計算期間 | (2018年 5月30日) | 1,045 | 1,058 | 1.1401 | 1.1551 |
| 第23計算期間 | (2018年11月30日) | 772 | 773 | 1.0352 | 1.0372 |
| 第24計算期間 | (2019年 5月30日) | 513 | 515 | 1.0610 | 1.0660 |
| 第25計算期間 | (2019年12月 2日) | 529 | 534 | 1.1533 | 1.1653 |
| 第26計算期間 | (2020年 6月 1日) | 413 | 413 | 1.0326 | 1.0326 |
| 第27計算期間 | (2020年11月30日) | 337 | 340 | 1.1437 | 1.1557 |
| 第28計算期間 | (2021年 5月31日) | 320 | 325 | 1.3074 | 1.3274 |
| 2020年 6月末日 | 428 | ― | 1.0734 | ― | |
| 7月末日 | 348 | ― | 1.0773 | ― | |
| 8月末日 | 345 | ― | 1.0891 | ― | |
| 9月末日 | 337 | ― | 1.0639 | ― | |
| 10月末日 | 299 | ― | 0.9956 | ― | |
| 11月末日 | 337 | ― | 1.1437 | ― | |
| 12月末日 | 343 | ― | 1.1803 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 314 | ― | 1.1596 | ― | |
| 2月末日 | 299 | ― | 1.1973 | ― | |
| 3月末日 | 315 | ― | 1.2714 | ― | |
| 4月末日 | 318 | ― | 1.2903 | ― | |
| 5月末日 | 320 | ― | 1.3074 | ― | |
| 6月末日 | 333 | ― | 1.3393 | ― | |
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース
| 2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間 | (2011年11月30日) | 12,580 | 12,580 | 0.4320 | 0.4320 |
| 第10計算期間 | (2012年 5月30日) | 11,130 | 11,130 | 0.4582 | 0.4582 |
| 第11計算期間 | (2012年11月30日) | 11,786 | 11,786 | 0.5557 | 0.5557 |
| 第12計算期間 | (2013年 5月30日) | 13,911 | 13,911 | 0.7570 | 0.7570 |
| 第13計算期間 | (2013年12月 2日) | 15,153 | 15,153 | 0.8755 | 0.8755 |
| 第14計算期間 | (2014年 5月30日) | 14,760 | 14,760 | 0.9061 | 0.9061 |
| 第15計算期間 | (2014年12月 1日) | 14,068 | 14,068 | 0.9785 | 0.9785 |
| 第16計算期間 | (2015年 6月 1日) | 13,590 | 13,653 | 1.0725 | 1.0775 |
| 第17計算期間 | (2015年11月30日) | 11,052 | 11,052 | 0.9701 | 0.9701 |
| 第18計算期間 | (2016年 5月30日) | 8,725 | 8,725 | 0.8359 | 0.8359 |
| 第19計算期間 | (2016年11月30日) | 7,374 | 7,374 | 0.7850 | 0.7850 |
| 第20計算期間 | (2017年 5月30日) | 8,111 | 8,111 | 0.9208 | 0.9208 |
| 第21計算期間 | (2017年11月30日) | 8,387 | 8,387 | 0.9733 | 0.9733 |
| 第22計算期間 | (2018年 5月30日) | 7,171 | 7,171 | 0.9253 | 0.9253 |
| 第23計算期間 | (2018年11月30日) | 6,050 | 6,050 | 0.8625 | 0.8625 |
| 第24計算期間 | (2019年 5月30日) | 5,544 | 5,544 | 0.8413 | 0.8413 |
| 第25計算期間 | (2019年12月 2日) | 5,607 | 5,607 | 0.9257 | 0.9257 |
| 第26計算期間 | (2020年 6月 1日) | 4,612 | 4,612 | 0.8103 | 0.8103 |
| 第27計算期間 | (2020年11月30日) | 4,937 | 4,937 | 0.9387 | 0.9387 |
| 第28計算期間 | (2021年 5月31日) | 5,226 | 5,271 | 1.1679 | 1.1779 |
| 2020年 6月末日 | 4,783 | ― | 0.8459 | ― | |
| 7月末日 | 4,881 | ― | 0.8715 | ― | |
| 8月末日 | 4,935 | ― | 0.8940 | ― | |
| 9月末日 | 4,713 | ― | 0.8585 | ― | |
| 10月末日 | 4,265 | ― | 0.7933 | ― | |
| 11月末日 | 4,937 | ― | 0.9387 | ― | |
| 12月末日 | 5,015 | ― | 0.9853 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 4,852 | ― | 0.9720 | ― | |
| 2月末日 | 5,026 | ― | 1.0253 | ― | |
| 3月末日 | 5,218 | ― | 1.0981 | ― | |
| 4月末日 | 5,122 | ― | 1.1281 | ― | |
| 5月末日 | 5,226 | ― | 1.1679 | ― | |
| 6月末日 | 5,215 | ― | 1.1775 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
