剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第7期中間計算期間自 平成25年 1月16日至 平成25年 7月15日	第8期中間計算期間自 平成26年 1月16日至 平成26年 7月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	351,302	△21,223
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,855,220	8,409,566
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,067,595	405,632
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,728,437	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,339,158	405,632
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	134,012
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	134,012
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	5,715,315	7,841,922

2014/10/15 10:45

#2 中間注記表（連結）

(1)中間貸借対照表

区 分	前計算期間末平成25年10月15日現在金 額(円)	当中間計算期間末平成26年4月15日現在金 額(円)
元本	11,421,236,410	13,590,288,922
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,286,443,421	1,621,526,678

(2)中間損益及び剰余金計算書

2014/10/15 10:45

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2014/10/15 10:45