剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 平成25年 1月16日至 平成26年 1月15日	第8期自 平成26年 1月16日至 平成27年 1月15日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,021,575	2,705,809
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	813,054
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	813,054
分配金	66,680	81,185

2015/04/14 10:14

#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	第7期自 平成24年10月16日至 平成25年10月15日金 額(円)	第8期自 平成25年10月16日至 平成26年10月15日金 額(円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	787,831,519	1,247,388,342
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,084,658	995,065,392
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,084,658	995,065,392
分配金	-	-

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/04/14 10:14