剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 平成25年 1月16日至 平成26年 1月15日	第8期自 平成26年 1月16日至 平成27年 1月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	1,751,962	20,566
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,855,220	8,409,566
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,682,029	2,705,809
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,660,454	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,021,575	2,705,809
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	813,054
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	813,054
分配金	66,680	81,185
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,409,566	11,607,460

2015/04/14 10:14

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	8,900,000
繰越利益剰余金	4,658,210
利益剰余金合計	13,918,704

(2)中間損益計算書

2015/04/14 10:14

#3 注記表（連結）

2015/04/14 10:14

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2015/04/14 10:14

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	第7期平成25年10月15日現在金 額(円)	第8期平成26年10月15日現在金 額(円)
元本	11,421,236,410	12,724,221,042
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,286,443,421	1,866,468,781

(2)損益及び剰余金計算書

2015/04/14 10:14