（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他の関係法人の概況（連結）

受託会社
ファンドの受託者として、投資信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知等を行います。
3【資本関係】

2015/03/10 9:21

#2 信託報酬等（連結）

その他の費用:
信託事務の処理に要する諸費用等は、投資信託財産中から支弁します。また、この信託の監査に係る費用として、純資産総額の年0.05%(税抜)または32万円(税抜)を上限として負担いただきます。
⑫T. ロウ・プライス・ファンズSICAV - グローバル・アグリゲート・ボンド・ファンド

2015/03/10 9:21

#3 投資リスク（連結）

カントリーリスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、海外の金融・証券市場に投資を行うため、当該国・地域の政治・経済及び社会情勢等の変化により市場に大きな混乱が生じた場合、その影響を受け損失を被るリスクがあります。
信用リスク

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#4 投資方針（連結）

①基本方針
主として、投資信託証券を中心に投資を行い、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。
②投資態度

2015/03/10 9:21

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(セグメント情報等)

前事業年度(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

当事業年度(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

1.セグメント情報当社の事業セグメントは、投資信託事業の設定・運用・販売、及びこれらの付随事業という単一のセグメントであるため、記載を省略しております。2.関連情報(1)製品及びサービスごとの情報単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。(2)地域ごとの情報①売上高本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。②有形固定資産本邦以外に所在している固定資産がないため、該当事項はありません。(3)主要な顧客ごとの情報外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がいないため、記載はありません。3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報該当事項はありません。4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報該当事項はありません。5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報該当事項はありません。

1.セグメント情報同左2.関連情報(1)製品及びサービスごとの情報同左(2)地域ごとの情報①売上高同左②有形固定資産同左(3)主要な顧客ごとの情報同左3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報同左4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報同左5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報同左

(関連当事者情報)
前事業年度(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

2015/03/10 9:21

#6 注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価の評価にあたっては、投資信託受益証券の直近の基準価額に基づいて評価しております。(2)投資証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価の評価に当たっては、当該有価証券発行元の提示する直近の日の1単位当たりの純資産額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券等売買損益約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2015/03/10 9:21