純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成27年6月末日現在の運用状況です。
また、投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産等の評価金額の比率をいい、小数第3位以下を四捨五入しています。

2015/09/10 9:13

#2 中間注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の直近の基準価額に基づいて評価しております。(2) 投資証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、当該有価証券発行元の提供する直近の日の1単位当たり純資産額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益約定日基準で計上しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

	第8期(平成26年12月10日現在)	第9期中間計算期間末(平成27年6月10日現在)
1. 期首元本額期中追加設定元本額期中一部解約元本額2. 受益権の総数3. 1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額)	9,085,307,704円5,244,892,884円2,144,609,859円12,185,590,729口1.5960円(15,960円)	12,185,590,729円3,415,948,983円968,717,922円14,632,821,790口1.7568円(17,568円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/09/10 9:13

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成27年6月末日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	2本	128,569百万円
合計	2本	128,569百万円

2015/09/10 9:13

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)		449,145,036	1.71
合計(純資産総額)		26,325,208,420	100.00

2015/09/10 9:13

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注)当事業年度における関係会社に対する負債の合計額は、負債及び純資産の合計額の100分の5を超えていないため記載しておりません。
(損益計算書関係)

2015/09/10 9:13

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成27年6月末日現在および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産総額の推移、および1口当たりの純資産額の推移は次の通りです。

2015/09/10 9:13