（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の直近の基準価額に基づいて評価しております。(2) 投資証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、当該有価証券発行元の提供する直近の日の1単位当たり純資産額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益約定日基準で計上しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

2015/09/10 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(セグメント情報等)

前事業年度(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)	当事業年度(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)
1.セグメント情報当社の事業セグメントは、投資信託事業の設定・運用・販売、及びこれらの付随事業という単一のセグメントであるため、記載を省略しております。	1.セグメント情報同左

(関連当事者情報)
前事業年度(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

2015/09/10 9:13