- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月11日-平成26年12月10日)
(平成26年12月末日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 20,251,915,944円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,855,970円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,212,059,974円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,212,059,974口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6070円 |