- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2021/12/11-2022/12/12)
(2022年12月末日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 207,496,980,031円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,779,577円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 207,437,200,454円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,362,192,274口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9906円 |