- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/13-2023/12/11)
(2023年12月末日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 290,145,881,087円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,362,030円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 290,065,519,057円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 76,098,670,001口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8117円 |