- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)
(2020年12月末日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 127,533,945,240円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,598,728円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 127,462,346,512円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,833,441,569口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6647円 |