有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)

①【純資産の推移】
平成30年12月末日現在および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産総額の推移、および1口当たりの純資産額の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末
平成19年12月10日	1,776,220,252	(同左)	0.9491	(同左)
第2期計算期間末
平成20年12月10日	1,655,728,974	(同左)	0.5011	(同左)
第3期計算期間末
平成21年12月10日	3,016,445,919	(同左)	0.6628	(同左)
第4期計算期間末
平成22年12月10日	4,003,143,260	(同左)	0.7112	(同左)
第5期計算期間末
平成23年12月12日	4,479,765,201	(同左)	0.6403	(同左)
第6期計算期間末
平成24年12月10日	6,604,379,363	(同左)	0.7955	(同左)
第7期計算期間末
平成25年12月10日	11,577,506,712	(同左)	1.2743	(同左)
第8期計算期間末
平成26年12月10日	19,448,266,339	(同左)	1.5960	(同左)
第9期計算期間末
平成27年12月10日	29,930,561,158	(同左)	1.6995	(同左)
第10期計算期間末
平成28年12月12日	37,496,565,829	(同左)	1.6637	(同左)
第11期計算期間末
平成29年12月11日	53,824,111,195	(同左)	2.0804	(同左)
第12期計算期間末
平成30年12月10日	65,718,463,080	(同左)	2.0019	(同左)
平成29年12月末日	55,731,297,696	-	2.1127	-
平成30年1月末日	58,428,115,148	-	2.1570	-
2月末日	57,665,946,817	-	2.0873	-
3月末日	56,690,801,271	-	2.0077	-
4月末日	59,024,084,309	-	2.0493	-
5月末日	60,765,814,589	-	2.0760	-
6月末日	62,083,238,929	-	2.0827	-
7月末日	65,936,998,107	-	2.1746	-
8月末日	68,551,424,270	-	2.2167	-
9月末日	70,533,314,235	-	2.2476	-
10月末日	64,134,682,905	-	1.9961	-
11月末日	67,790,679,824	-	2.0652	-
12月末日	62,363,900,154	-	1.8644	-