有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/11-2025/12/10)

①【純資産の推移】
2025年12月末日現在および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産総額の推移、および1口当たりの純資産額の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10期計算期間末
2016年12月12日	37,496,565,829	(同左)	1.6637	(同左)
第11期計算期間末
2017年12月11日	53,824,111,195	(同左)	2.0804	(同左)
第12期計算期間末
2018年12月10日	65,718,463,080	(同左)	2.0019	(同左)
第13期計算期間末
2019年12月10日	87,718,164,844	(同左)	2.2649	(同左)
第14期計算期間末
2020年12月10日	123,813,952,026	(同左)	2.6279	(同左)
第15期計算期間末
2021年12月10日	185,489,943,977	(同左)	3.2402	(同左)
第16期計算期間末
2022年12月12日	215,903,073,650	(同左)	3.1475	(同左)
第17期計算期間末
2023年12月11日	280,280,111,890	(同左)	3.6838	(同左)
第18期計算期間末
2024年12月10日	362,037,398,081	(同左)	4.4473	(同左)
第19期計算期間末
2025年12月10日	433,738,531,705	(同左)	5.1024	(同左)
2024年12月末日	367,140,643,294	-	4.5109	-
2025年1月末日	368,009,556,342	-	4.4995	-
2月末日	358,495,407,130	-	4.3576	-
3月末日	351,480,608,205	-	4.2404	-
4月末日	336,796,505,957	-	4.0327	-
5月末日	360,263,840,627	-	4.2823	-
6月末日	371,948,016,767	-	4.4014	-
7月末日	387,980,961,424	-	4.5832	-
8月末日	388,864,282,965	-	4.5820	-
9月末日	400,912,332,555	-	4.7205	-
10月末日	426,388,883,288	-	5.0177	-
11月末日	430,250,652,731	-	5.0526	-
12月末日	437,853,638,914	-	5.1535	-