有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)

①【純資産の推移】
2021年12月末日現在および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産総額の推移、および1口当たりの純資産額の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期計算期間末
2012年12月10日	6,604,379,363	(同左)	0.7955	(同左)
第7期計算期間末
2013年12月10日	11,577,506,712	(同左)	1.2743	(同左)
第8期計算期間末
2014年12月10日	19,448,266,339	(同左)	1.5960	(同左)
第9期計算期間末
2015年12月10日	29,930,561,158	(同左)	1.6995	(同左)
第10期計算期間末
2016年12月12日	37,496,565,829	(同左)	1.6637	(同左)
第11期計算期間末
2017年12月11日	53,824,111,195	(同左)	2.0804	(同左)
第12期計算期間末
2018年12月10日	65,718,463,080	(同左)	2.0019	(同左)
第13期計算期間末
2019年12月10日	87,718,164,844	(同左)	2.2649	(同左)
第14期計算期間末
2020年12月10日	123,813,952,026	(同左)	2.6279	(同左)
第15期計算期間末
2021年12月10日	185,489,943,977	(同左)	3.2402	(同左)
2020年12月末日	127,462,346,512	-	2.6647	-
2021年1月末日	132,266,203,211	-	2.7235	-
2月末日	139,756,081,488	-	2.8438	-
3月末日	144,466,661,142	-	2.8884	-
4月末日	151,971,648,532	-	2.9984	-
5月末日	155,846,775,720	-	3.0208	-
6月末日	162,563,158,325	-	3.0910	-
7月末日	164,178,186,264	-	3.0624	-
8月末日	170,862,967,691	-	3.1324	-
9月末日	171,415,278,233	-	3.0975	-
10月末日	181,344,698,643	-	3.2316	-
11月末日	181,471,121,467	-	3.1868	-
12月末日	192,089,867,277	-	3.3064	-