半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/12-2024/12/10)

①【純資産の推移】
2024年6月末日現在および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産総額の推移、および1口当たりの純資産額の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8期計算期間末
2014年12月10日	19,448,266,339	(同左)	1.5960	(同左)
第9期計算期間末
2015年12月10日	29,930,561,158	(同左)	1.6995	(同左)
第10期計算期間末
2016年12月12日	37,496,565,829	(同左)	1.6637	(同左)
第11期計算期間末
2017年12月11日	53,824,111,195	(同左)	2.0804	(同左)
第12期計算期間末
2018年12月10日	65,718,463,080	(同左)	2.0019	(同左)
第13期計算期間末
2019年12月10日	87,718,164,844	(同左)	2.2649	(同左)
第14期計算期間末
2020年12月10日	123,813,952,026	(同左)	2.6279	(同左)
第15期計算期間末
2021年12月10日	185,489,943,977	(同左)	3.2402	(同左)
第16期計算期間末
2022年12月12日	215,903,073,650	(同左)	3.1475	(同左)
第17期計算期間末
2023年12月11日	280,280,111,890	(同左)	3.6838	(同左)
2023年6月末日	269,112,165,443		3.6744
7月末日	270,846,919,932	-	3.6657	-
8月末日	277,127,464,087	-	3.7170	-
9月末日	268,868,276,061	-	3.5796	-
10月末日	262,139,834,423	-	3.4536	-
11月末日	283,942,181,842	-	3.7321	-
12月末日	290,065,519,057	-	3.8117	-
2024年1月末日	300,461,297,391	-	3.9466	-
2月末日	320,801,251,378	-	4.2006	-
3月末日	329,475,079,811	-	4.2978	-
4月末日	329,232,217,556	-	4.2604	-
5月末日	340,055,566,878	-	4.3647	-
6月末日	358,017,420,455	-	4.5600	-