純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成26年11月28日現在、単位:百万円)

		本 数	純資産総額
株式投資信託	単位型	36( 13)	186,382( 54,452)
	追加型	414( 172)	5,094,702( 3,001,163)
	計	450( 185)	5,281,084( 3,055,615)
公社債投資信託	単位型	16( 16)	57,435( 57,435)
	追加型	4( 1)	269,618( 186,770)
	計	20( 17)	327,053( 244,205)
合 計		470( 202)	5,608,137( 3,299,820)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

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#2 収益率の推移（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	309,211,608	6.44
合計(純資産総額)		4,800,889,808	100.00

ニュー・チャイナ・マザーファンド

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#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,724,617	1.68
合計(純資産総額)		1,296,273,549	100.00

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		76,327	76,327	28,317,951
当期変動額
	剰余金の配当		-	△ 829,080
	当期純利益		-	1,755,881
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	453,160	453,160	453,160
当期変動額合計		453,160	453,160	1,379,962
当期末残高		529,488	529,488	29,697,914

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン2015/01/09 9:15

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		6,044,166	8,729,285
(純資産の部)
株主資本

2015/01/09 9:15

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 4月10日現在)	(平成26年10月10日現在)
負債合計	-	200,789,220
純資産の部
元本等

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成26年 4月10日現在)	(平成26年10月10日現在)
負債合計	656	-
純資産の部
元本等

注記表

2015/01/09 9:15