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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年4月11日-平成26年4月10日)

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【提出】: 2014/07/10 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】
平成26年5月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
A株マザーファンド受益証券	日本	1,000,548,742	88.51
ニュー・チャイナ・マザーファンド受益証券	日本	110,096,685	9.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		19,852,210	1.76
合計(純資産総額)		1,130,497,637	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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