有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月13日-令和4年4月11日)

(1)【投資状況】
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン

2022年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	423,550,719	99.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,824,697	0.89
合計(純資産総額)		427,375,416	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。