三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月11日-平成27年4月10日)

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【提出】: 2015/07/09 10:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン

平成27年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,506,935,764	97.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	46,041,164	2.96
合計(純資産総額)		1,552,976,928	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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