有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/04/11-2024/04/10)

(1)【投資状況】
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン

2024年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	334,333,257	99.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,409,655	0.72
合計(純資産総額)		336,742,912	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。