有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2013年7月16日現在) | 当期 (2014年1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,234 | 10,658 |
| コール・ローン | 14,793,854 | 44,898,521 |
| 投資信託受益証券 | 636,445,854 | 563,302,510 |
| 親投資信託受益証券 | 2,511,791,589 | 2,303,807,359 |
| 未収利息 | 21 | 64 |
| 流動資産合計 | 3,163,041,552 | 2,912,019,112 |
| 資産合計 | 3,163,041,552 | 2,912,019,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,656,044 | 2,294,615 |
| 未払解約金 | 5,830,902 | 7,071,648 |
| 未払受託者報酬 | 152,612 | 152,551 |
| 未払委託者報酬 | 3,433,712 | 3,432,340 |
| その他未払費用 | 100,969 | 100,927 |
| 流動負債合計 | 12,174,239 | 13,052,081 |
| 負債合計 | 12,174,239 | 13,052,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,312,088,768 | 4,589,231,872 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,161,221,455 | △1,690,264,841 |
| (分配準備積立金) | 134,345,180 | 130,730,987 |
| 元本等合計 | 3,150,867,313 | 2,898,967,031 |
| 純資産合計 | 3,150,867,313 | 2,898,967,031 |
| 負債純資産合計 | 3,163,041,552 | 2,912,019,112 |
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