有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2014年1月15日現在) | 当期 (2014年7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,658 | 10,401 |
| コール・ローン | 44,898,521 | 24,626,059 |
| 投資信託受益証券 | 563,302,510 | 529,472,404 |
| 親投資信託受益証券 | 2,303,807,359 | 2,216,442,944 |
| 未収利息 | 64 | 23 |
| 流動資産合計 | 2,912,019,112 | 2,770,551,831 |
| 資産合計 | 2,912,019,112 | 2,770,551,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,294,615 | 2,068,105 |
| 未払解約金 | 7,071,648 | 5,575,123 |
| 未払受託者報酬 | 152,551 | 144,291 |
| 未払委託者報酬 | 3,432,340 | 3,246,514 |
| その他未払費用 | 100,927 | 95,461 |
| 流動負債合計 | 13,052,081 | 11,129,494 |
| 負債合計 | 13,052,081 | 11,129,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,589,231,872 | 4,136,210,354 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,690,264,841 | △1,376,788,017 |
| (分配準備積立金) | 130,730,987 | 144,924,007 |
| 元本等合計 | 2,898,967,031 | 2,759,422,337 |
| 純資産合計 | 2,898,967,031 | 2,759,422,337 |
| 負債純資産合計 | 2,912,019,112 | 2,770,551,831 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
