- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年7月15日現在) | 当期 (平成28年1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,626 | 12,090 |
| コール・ローン | 16,991,208 | 23,465,090 |
| 投資信託受益証券 | 416,291,814 | 321,471,994 |
| 親投資信託受益証券 | 1,754,232,700 | 1,301,227,412 |
| 派生商品評価勘定 | - | 7,168 |
| 未収入金 | - | 10,000,000 |
| 未収利息 | 13 | 20 |
| 流動資産合計 | 2,187,528,361 | 1,656,183,774 |
| 資産合計 | 2,187,528,361 | 1,656,183,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 11,816,000 |
| 未払収益分配金 | 1,498,990 | 1,403,899 |
| 未払解約金 | 3,526,580 | 2,811,568 |
| 未払受託者報酬 | 116,289 | 96,465 |
| 未払委託者報酬 | 2,616,521 | 2,170,476 |
| その他未払費用 | 89,533 | 74,269 |
| 流動負債合計 | 7,847,913 | 18,372,677 |
| 負債合計 | 7,847,913 | 18,372,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,997,980,468 | 2,807,798,453 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △818,300,020 | △1,169,987,356 |
| (分配準備積立金) | 132,179,308 | 130,843,924 |
| 元本等合計 | 2,179,680,448 | 1,637,811,097 |
| 純資産合計 | 2,179,680,448 | 1,637,811,097 |
| 負債純資産合計 | 2,187,528,361 | 1,656,183,774 |
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