- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2014年7月15日現在) | 当期 (2015年1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,401 | 12,044 |
| コール・ローン | 24,626,059 | 15,432,299 |
| 投資信託受益証券 | 529,472,404 | 468,254,802 |
| 親投資信託受益証券 | 2,216,442,944 | 1,862,647,343 |
| 派生商品評価勘定 | - | 12,000 |
| 未収入金 | - | 60,000,000 |
| 未収利息 | 23 | 12 |
| 流動資産合計 | 2,770,551,831 | 2,406,358,500 |
| 資産合計 | 2,770,551,831 | 2,406,358,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 47,084,000 |
| 未払収益分配金 | 2,068,105 | 1,718,398 |
| 未払解約金 | 5,575,123 | 4,025,088 |
| 未払受託者報酬 | 144,291 | 133,643 |
| 未払委託者報酬 | 3,246,514 | 3,006,946 |
| その他未払費用 | 95,461 | 102,894 |
| 流動負債合計 | 11,129,494 | 56,070,969 |
| 負債合計 | 11,129,494 | 56,070,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,136,210,354 | 3,436,797,179 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,376,788,017 | △1,086,509,648 |
| (分配準備積立金) | 144,924,007 | 130,091,768 |
| 元本等合計 | 2,759,422,337 | 2,350,287,531 |
| 純資産合計 | 2,759,422,337 | 2,350,287,531 |
| 負債純資産合計 | 2,770,551,831 | 2,406,358,500 |
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